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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京肝病研究所是北京市卫生健康委直属公益一类事业单位。

本单位机构个数为1个，机构名称：北京肝病研究所。职能部门分为科研部、教研部、研究成果转化部和对外特殊临床检查和治疗服务部。

单位主要职责：紧密围绕国家卫健委制定的二十大疾病中与肝病相关的疾病方向，坚持研究所的公益性，为保障人民群众健康开展相关肝病基础临床结合相关科学研究，推动研究所从公益、教学、人才培养到重大肝病科学工作健康发展;承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化等任务;承担国家及本市肝病科研建设、学科人才梯队建设等任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制33人，实有人数31人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6612.43万元，比上年增加308.11万元，增长4.89%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4744.23万元，比上年减少148.27万元，下降3.03%。

1.财政拨款收入4369.33万元，占收入合计的92.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入4369.33万元，占收入合计的92.10%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入116.59万元，占收入合计的2.46%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入258.31万元，占收入合计的5.44%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5686.63万元，比上年增加1325.53万元，增长30.39%，其中：基本支出2078.76万元，占支出合计的36.56%；项目支出3607.87万元，占支出合计的63.44%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5982.16万元，比上年增加278.16万元，增长4.88%。主要原因：科研项目经费，按规定结转本年继续使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5209.15万元，主要用于以下方面：科学技术支出5209.15万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“科学技术支出”（类）2023年度决算5209.15万元，比2023年度年初预算减少263.33万元，下降4.81%。其中：

“应用研究”（款）2023年度决算5209.15万元，比2023年度年初预算减少263.33万元，下降4.81%。主要原因：项目经费，按规定结转下年继续使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1755.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数18.59万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算18.60万元减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数18.59万元，比2023年度年初预算数18.60万元减少0.01万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数18.59万元，比2023年度年初预算数18.60万元减少0.01万元。主要原因：车辆采购净结余0.01万元，按规定缴回市财政，2023年度更新1辆，车均购置费18.59万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1325.70万元，其中：政府采购货物支出1320.18万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5.52万元。授予中小企业合同金额117.30万元，占政府采购支出总额的8.84%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计18.59万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计402.60万元。截至12月31日，北京肝病研究所共有车辆1台，共计18.59万元；单位价值100万元（含）以上的设备44台（套），共计15517.76万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他应用与应用研究方面的支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、目支出绩效自评表

详见附件2。