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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置：

北京市精神卫生保健所（以下简称“市精保所”）内设五个科室：行政办公室、政策研究室、信息监测科、社区科、宣传与心理健康促进科。

2.单位职责：

市精保所是北京市卫生健康委员会所属公益一类事业单位，主要职责是：作为市级精神卫生防治机构，主要负责组织开展对我市精神卫生防治、康复、健康促进、信息监测等专业指导与培训工作。具体工作职责包括：协助市卫生健康委研究编制精神卫生工作规划和实施方案；参与精神卫生政策和体系建设的研究与推进落实；编制技术规范和有关标准；开展全市精神卫生防治技术指导、培训、质量控制和效果评估等工作；负责北京市精神障碍信息监测，定期调查、分析和报告精神卫生相关数据,负责北京市精神卫生信息管理系统的日常管理；开展全市心理健康促进和精神卫生科普宣传；承担国家、北京市相关部门交办的其他任务等。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数35人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2651.70万元，比上年增加430.07万元，增长19.36%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2608.49万元，比上年增加422.29万元，增长19.32%。

1.财政拨款收入1580.98万元，占收入合计的60.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入1580.98万元，占收入合计的60.61%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入16.00万元，占收入合计的0.61%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1011.51万元，占收入合计的38.78%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2569.50万元，比上年增加428.31万元，增长20.00%，其中：基本支出2205.23万元，占支出合计的85.82%；项目支出364.27万元，占支出合计的14.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1596.96万元，比上年增加104.08万元，增长6.97%。主要原因：单位年内工作人员（平均职工人数）较上年度有所增加导致的人员经费收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1540.53万元，主要用于以下方面：教育支出2.80万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出47.56万元，占本年财政拨款支出3.09%；卫生健康支出1490.18万元，占本年财政拨款支出96.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算2.80万元，比2023年度年初预算减少5.48万元，下降66.18%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算2.80万元，比2023年度年初预算减少5.48万元，下降66.18%。主要原因：根据厉行节约的相关文件精神，我单位严格控制培训费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算47.56万元，与2023年度年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算47.56万元，与2023年度年初预算一致。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算1490.18万元，比2023年度年初预算减少50.12万元，下降3.25%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算1490.18万元，比2023年度年初预算减少50.12万元，下降3.25%。主要原因：因中央转移支付项目可跨年使用，根据实际工作安排结转下年导致实际支出数较预算批复数有所下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1193.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.17万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.38万元减少0.21万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.17万元，比2023年度年初预算数2.38万元减少0.21万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数一致，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.17万元，比2023年度年初预算数2.38万元减少0.21万元，主要原因：根据厉行节约的相关文件精神，我单位严格控制三公经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.74万元，公务用车保险0.38万元，公务用车其他支出0.05万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.17万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额311.58万元，其中：政府采购货物支出0.34万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出311.23万元。授予中小企业合同金额234.39万元，占政府采购支出总额的75.23%，其中：授予小微企业合同金额234.39万元，占政府采购支出总额的75.23%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市精神卫生保健所共有车辆1台，共计23.75万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计201.01万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件2）