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第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市卫生健康委员会会计核算服务中心内设3个科室分别为：综合办公室、财务核算科、财经管理科。科室主要职责包括：1.负责汇总卫生系统各单位各类财务报表，并进行财务分析；2.负责本系统会计人员有关培训工作及本系统会计资格认证、验证有关事务性工作；3.负责管理本系统会计人员的业务档案；4.负责本系统财会网络及软件的建设与维护工作；5.承担委托单位的会计核算工作。内设3个科室分别为：综合办公室、财务核算科、财经管理科。

（二）人员构成情况

北京市卫生健康委员会会计核算服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制17人，实际15人；其他聘用人员2人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2478.18万元，比上年减少52.24万元，下降2.06%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2478.18万元，比上年减少52.24万元，下降2.06%。

1.财政拨款收入2477.94万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入2477.94万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.24万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2410.86万元，比上年减少46.61万元，下降1.90%，其中：基本支出581.37万元，占支出合计的24.11%；项目支出1829.49万元，占支出合计的75.89%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2477.94万元，比上年减少52.25万元，下降2.06%。主要原因：在职职工减少，工作任务调整，项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2410.62万元，主要用于以下方面：教育支出5.45万元，占本年财政拨款支出0.23%；社会保障和就业支出20.60万元，占本年财政拨款支出0.85%；卫生健康支出2384.57万元，占本年财政拨款支出98.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”(类)2023年度决算5.45万元，比2023年年初预算减少2.64万元，下降32.59%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算5.45万元，比2023年年初预算减少2.64万元，下降32.59%。主要原因：响应市委市政府、市财政“过紧日子”要求，压减经费支出。

2.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算20.60万元，与2023年度年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算20.60万元，与2023年度年初预算一致。

3.“卫生健康支出”（类）2023年度决算2384.57万元，比2023年年初预算减少144.49万元，下降5.71%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算2384.57万元，比2023年年初预算减少144.49万元，下降5.71%。主要原因：在职职工减少，工作任务调整，项目经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出581.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括北京市卫生健康委员会会计核算服务中心所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.36万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.12万元减少0.76万元。其中：

1.因公出国（境）费用：本年无此项支出。

2.公务接待费：本年无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.36万元，比2023年度年初预算数1.12万元减少0.76万元。

其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数0.36万元，比2023年度年初预算数1.12万元减少0.76万元，主要原因：响应市委市政府、市财政“过紧日子”要求，压减经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.22万元，公务用车保险0.10万元，公务用车其他支出0.04万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.36万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1194.01万元，其中：政府采购货物支出1.38万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1192.63万元。授予中小企业合同金额666.21万元，占政府采购支出总额的55.80%，其中：授予小微企业合同金额368.33万元，占政府采购支出总额的30.85%。

四、国有资产占用情况

2023年度车辆1台，19.52万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2。