第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市农村改水领导小组办公室隶属于北京市卫生健康委员会，单位性质为全额补助事业单位，工资纳入规范管理，执行政府会计制度。下设四个科室，工程科、管理科、财务科、办公室。

职能为组织、规划、协调、管理全市农村改水工作，研究、草拟农村改水相关政策；农村改水工程项目的审核、批复、监督、检查农村改水技术指导及培训，农村水厂（站）管理工作的检查、考核，农村饮水卫生质量检查、考核、评比。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制15人，实有人数10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计495.26万元，比上年增加25.78万元，增长5.49%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计489.91万元，比上年减少33.16万元，增加7.26%，其中：财政拨款收入489.82万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.09万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计454.25万元，比上年减少12.32万元，下降2.64%，其中：基本支出348.17万元，占支出合计的76.65%；项目支出106.08万元，占支出合计的23.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计489.82万元，比上年增加33.19万元，增加7.27%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出448.81万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.8万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出1.02万元，占本年财政拨款支出的0.23%；卫生健康教育支出446.99万元，占本年财政拨款支出的99.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算支出0.8万元，比2021年年初预算减少2.04万元，下降71.83%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算支出0.8万元，比2021年年初预算减少2.04万元，下降71.83%。。主要原因：受疫情影响，绝大部分培训费上缴。

2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算支出1.02万元，与2021年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算支出1.02万元，与2021年年初预算持平。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算446.99万元，比2021年年初预算减少18.4万元，下降3.95%。其中：

“卫生健康管理事务”（款） 2021年度决算支出341.67万元，比2021年年初预算增加16.08万元，增加4.94%。

“公共卫生”（款）2021年度决算支出105.32万元，比2021年年初预算减少34.48万元，下降24.66%。主要原因：因事业单位改革，职能撤消，有些项目工作不再开展。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出342.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.29万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.5万元减少2.21万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.29万元，比2021年年初预算数2.5万元减少2.21万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。2021年无购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2021年决算数0.29万元，比2021年年初预算数2.5万元减少2.21万元，主要原因：2021年公务用车基本未使用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.09万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0.04万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.29万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，16.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支。

六、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件二

附件1：北京市农村改水领导小组办公室2021年度决算报表.xl

附件2：北京市农村改水领导小组办公室2021年度决算项目支出绩效自评表.zip