第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市卫生健康委会计核算服务中心(以下简称核算中心)，主要职责包括：1、负责汇总卫生系统各单位各类财务报表，并进行财务分析；2、负责本系统会计人员有关培训工作及本系统会计资格认证、验证的有关事务性工作；3、负责管理本系统会计人员的业务档案； 4、负责本系统财会网络及软件的建设与维护工作；5、承担委托单位的会计核算工作,内设4个科室。单位性质为：公益一类事业单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制18人，实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,115.11万元，比上年增加685.94 万元，增长28.23%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计3,115.11万元，比上年增加685.94万元，增长28.23%，其中：财政拨款收入3,043.09万元，占收入合计的97.69%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入71.36万元，占收入合计的2.29%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.66万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计3,089.83万元，比上年增加679.65 万元，增长28.20%，其中：基本支出568.54万元，占支出合计的18.40%；项目支出2,521.29万元，占支出合计的81.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3043.09万元，比上年增加681.39 万元，增长28.85%。主要原因：1.本年新增工作任务，增加新项目经费；2.部分业务系统用户增加，相应增加信息化运维经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,017.81万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.16万元，占本年财政拨款支出0.10%；卫生健康支出 3014.65万元，占本年财政拨款支出99.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算3.16万元，比2020年年初预算减少12.53万元，下降79.87%。其中：

“进修及培训”2020年度决算3.16万元，比2020年年初预算减少12.53万元，下降79.87%。主要原因：受新冠疫情影响，减少聚集，取消大部分培训活动。

2、“卫生健康支出”2020年度决算3014.65万元，比2020年年初预算增加419.55万元，增长16.17%。其中：

“卫生健康管理事务”2020年度决算3006.38万元，比2020年年初预算增加425.47 万元，增长16.49%。主要原因：1.本年新增工作任务，增加新项目经费；2.部分业务系统用户增加，相应增加信息化运维经费。

“其他卫生健康支出”2020年度决算8.27万元，比2020年年初预算减少5.92万元，下降41.70%。主要原因：响应市委市政府、市财政牢固树立“过紧日子”思想，采取厉行节约措施，压减公用经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出531.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.96万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.18万元减少1.22万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.96万元，比2020年年初预算数2.18万元减少1.22万元。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数0.96万元，比2020年年初预算数2.18万元减少1.22万元，主要原因：响应市委市政府、市财政牢固树立“过紧日子”思想，采取厉行节约措施。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.81万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.01万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.96万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额2247.05万元，其中：政府采购货物支出38.93万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2208.12万元。授予中小企业合同金额1936.48万元，占政府采购支出总额的86.18%，其中：授予小微企业合同金额72.44万元，占政府采购支出总额的3.22 %。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，19.52万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

见附件。

附件：北京市卫生健康委会计核算服务中心2020年度决算报表.zip